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金蝶KIS迷你版、标准版2021年结及相关问题

3年前 (2022-01-24) 热度:1160 ℃

所有洛阳金蝶迷你版、标准版的用户需明确:

迷你版、标准版属于一年一账套版本,本年年结后,会自动保存本年,生成下一年。

强调三遍:

不支持跨年反结账(从2021年账套中反结账到2020年)

不支持跨年反结账(从2021年账套中反结账到2020年)

不支持跨年反结账(从2021年账套中反结账到2020年)

简单描述年结及年结后的相关流程:

A、每年的1-11月,

     凭证录入--计提折旧(标准版有自动计提产生凭证,迷你版手工做凭证计提折旧)--凭证过账--结转损益(自动生成一张结转损益凭证)--凭证过账(过账刚才结转损益生成的那张凭证)--期末结账。

B、账期在2021年12月,

     凭证录入--计提折旧(标准版有自动计提产生凭证,迷你版手工做凭证计提折旧)--凭证过账--(自动生成一张结转损益凭证)--凭证过账(过账刚才结转损益生成的那张凭证)--做一张本年利润分配凭证-凭证过账-期末结账此时,你会发现,软件右下角已经变成2022年1期,这就证明结转到了2022年。

本年盈亏,具体看12月科目余额表 本年利润科目 的期末数,本年利润分配凭证分录如下:

     1、如果盈利 ,本年利润科目余额在贷方 (借:本年利润   贷:利润分配--未分配利润 )

     2、如果亏损 ,本年利润科目余额在借方 (借:利润分配--未分配利润   贷:本年利润 )

不要想着不结转本年利润,除非你接受本年利润科目有年初数。而且,利润表核对科目余额表时,手工减年初,否则,别懒做这一步。


以下为用户常见性问题:

1.年结前到底要不要复制账套另存为后再年结?下一年需要重新建账吗?

不需要复制,不需要建账

a. 复制另存为会导致年结年的账套重复。

b. 重新建账,是你强行要求才需要,如果需要建账,就不需要年结,即12月份不要点期末结账。

友情提示:

必须保证一年一个账套,不允许同一年度多个账套存在(常见的就是复制另存为),如果发生此类情况,只有你自己去才能区分那个是正确有用的,那个是无用的。


2.年结后的文件格式是什么?

查询软件版本:软件里面,帮助-关于,显示V多少。

9.1版本以前叫A年号;

例如:2021年的账套文件名叫 洛阳金蝶公司.AIS,那么年结后,2021年的账套文件名叫:洛阳金蝶公司.A21。2022年的账套文件名继续叫:洛阳金蝶公司.AIS


9.1版本以后叫AIY, ******_2021年结.AIY,新年度的继续沿用原账套文件名称。


因账套名称导致常见情况一:

账套名称叫:2021年的账套文件名叫 洛阳金蝶公司.AIS,年结后,2021年的账套文件名叫:洛阳金蝶公司_2021年结.AIY。2022年的账套文件名继续叫:洛阳金蝶公司.AIS


因账套名称导致常见情况二:

账套名称叫:2021年的账套文件名叫 洛阳金蝶公司2021.AIS,年结后,2021年的账套文件名叫:洛阳金蝶公司2021_2021年结.AIY。2022年的账套文件名继续叫:洛阳金蝶公司2021.AIS,这个时候,你可以在账套文件名 洛阳金蝶公司2021.AIS上右键,重命名,将2021改为2022,回车即可,提示信息不用管,直接点确定就可以。


3.年结后,上年度的账套去哪里了?

还在你账套存放的文件夹,软件提供两个打开的方式,如果你未转移走,则无变化。

1. 文件-打开年结账套-选择账套存放的文件夹,选择:洛阳金蝶公司_2021年结.AIY;

2. 文件-打开账套-右下角文件类型选“所有文件”(默认是 *.AIS),洛阳金蝶公司_2021年结.AIY。


4.账套文件(AIS、AIY)和备份文件(AIR、AIB)在硬盘里面到处都是怎么办?

大家养成统一存放,统一管理的习惯,你office的文档都能统一管理,迷你版标准版账套也是一样的,

office软件与文档是分离的,你没见过你的文档是内置在office软件里的吧,迷你版与标准版也是一样,文档与软件是分离的,不提供软件内置存储账套,更不会存储到加密狗上,都是存储在你设定的电脑硬盘或U盘等存储设备上。


建议:在C盘以外的任一盘,创建一个文件夹叫《公司账套》,进入这个文件夹,创建一个文件夹《备份文件》,再创建一个《账套文件》,将里所有的AIS和AIY的文件都放在账套文件文件夹,以后建账,统一往这里面放。AIR和AIB的都放到备份文件夹,以后备份,统一往这里面放。


友情提示:养成良好的归类管理习惯,有助于工作的高效性,软件有价,数据无价,找不到了,就一切投入都无意义了。


5.备份文件AIR或者AIB的,重命名把它改成AIS了是不是就是账套了?

这两种格式是备份格式,是压缩过的文件,不是可以操作的账套,不能直接打开使用。

如果需要打开备份文件,你需要通过软件里面的恢复功能来转换。

文件---账套维护---账套恢复---选择你的备份文件---选择存放账套路径---保存/确定。

每个备份文件备份时的时间不同,包含的内容不同,故,恢复的内容也不同。


什么时候需要用到备份文件恢复账套?你账套丢失了、破损了。

否则别轻易将备份文件恢复成账套,洛阳金蝶就发现很多人没养成统一管理的习惯,到处混乱存放,找不到了,就恢复一个,久而久之,谁是谁都不知道。



很多人年结后面临跨年改账的问题,除了你新建新年度的账套外,无外乎下面两种。


跨年修改调整账务情况一:

2021年结到2022年后,发现2021年凭证需要修改,且2022年凭证没做或做了小部分凭证,可以直接删除后,重新做凭证:

步骤1. 文件-关闭账套;文件-打开账套,将2022年的账套选中,删除;

步骤2. 还是在相同的对话框中,文件类型选所有,看到 账套名称_2021年结.AIY 的账套,选中,右键,重命名,删除 _2021年结 这几个字,然后将后缀AIY改成AIS,回车,是。

步骤3. 选中这个账套,打开这个账套,开始你的调整,期末结账,重新得到一个新的2022年账套。

(这里要特别注意的是,如果回到2021年修改了任何数据,都要重新期末结账生成新的2022年的账套,否则还用修改前的生成的2022年账套的期初数据就是错误的,洛阳金蝶在维护过程中发现这种问题出现的最多,大家引以为鉴!!!)

注意:你12月份本年利润结转到未分配利润后才结账。

12月份的流程:凭证录入-过账-结转损益-过账,录入利润结转凭证,过账,期末结账。


跨年修改调整账务情况二:

2021年结转到2022年后,发现2021年凭证需要修改,2022年凭证已经做了很多了,不想补录:

步骤1. 文件-关闭账套;文件-打开账套,将2022年的账套选中,剪切到桌面备用;

步骤2. 还是在相同的对话框中,文件类型选所有,看到 账套名称_2021年结.AIY 的账套,选中,右键,重命名,删除 _2020年结四个字 ,将AIY改成AIS,回车,是。

步骤3. 选中这个账套,打开这个账套,开始你的调整,严格按照文章开篇的12月期末结账流程操作,重新得到一个新的2022年账套。

步骤4. 你已经年结到了2022年,文件-引入凭证-选择桌面的备用账套,设定引入的凭证开始到截止日期,所有凭证,不重排凭证号,引入完,删除旧账套。

(这种操作必须有一定的维护能力才可以操作,可以联系洛阳金蝶专业服务团队操作!)


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